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Almaro, S.a., Sicav (0P0000IT7B)

Madrid

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08/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0163021035

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IT7B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ALMARO, SA, SICAV (0P0000IT7B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,590	11,550	0,960
Azioni	63,250	63,250	0,000
Obbl.	26,030	26,130	0,100
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,036	15,084
Prezzo/Valore contabile	1,247	2,094
Prezzo/Vendite	0,654	1,552
Prezzo/Flusso di cassa	4,654	8,718
Rendimento dei dividendi	3,818	2,597
Crescita utili su 5 anni	14,357	12,431

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,770	16,684
Industriali	16,840	12,010
Consumi Ciclici	16,210	12,771
Tecnologia	11,910	17,340
Prodotti di base	11,030	5,745
Servizi di comunicazione	5,660	7,861
Energia	5,630	5,535
Sanità	5,170	12,301
Difesa del consumatore	4,840	6,821
Servizi pubblici	2,500	3,909
Immobiliari	1,450	2,802

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	21,06	217,935	+0,78%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	9,23	6.675,0	-1,66%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	8,96	201,178	+0,40%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	7,79	24,870	+0,97%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,66	1.178,03	-0,37%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	7,20	27,842	-1,16%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	4,75	118,36	-1,94%
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4,49	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005561458	4,45	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	2,86	-	-

Principali fondi azionari emessi da Amundi Iberia SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DWS Crecimiento B FI	130,58M	10,99	3,05	4,68
DWS Crecimiento A FI	151,68M	10,34	2,34	4,14
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	121,22M	15,26	6,71	4,31
DB Talento Bolsa Global	112,72M	14,64	4,22	-
DWS Foncreativo FI	33,51M	4,12	0,35	1,33

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.125,0	-22,2	-0,12%
US 500	5.977,7	-6,3	-0,11%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,970	+0,111	+0,10%
Euro Index	128,15	-0,05	-0,04%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
Stellantis NV	12,540	-0,222	-1,72%
Saipem	2,3180	-0,0370	-1,70%
Telecom Italia	0,2172	-0,0086	-4,43%
BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	68,08	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	71,87	+0,15	+0,21%
Gas naturale	2,909	-0,003	-0,10%
Oro	2.608,00	+1,70	+0,07%
Rame	4,1478	+0,0026	+0,06%
Frumento	550,38	-3,12	-0,56%
Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,84	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,28	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,430	-0,006	-0,14%
BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
ALMARO, SA, SICAV	29,602	-0,090	-0,31%
Northern Short-In.	9,30	-0,01	-0,11%
BlackRock Allocat.	10,91	+0,03	+0,28%
Bangkok Metropoli.	3,740	-0,030	-0,83%
SEI Opportunistic.	8,03	0,00	0,00%
Goldman Sachs Glo.	117,510	+0,180	+0,15%
FISCH MultiAsset .	113,160	+0,590	+0,52%
Migdal Government.	130,300	-0,180	-0,14%