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Auretas Strategy Balanced (lux) B Iii (0P0000JAV8)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 151,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636066

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JAV8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AlphaBalanced B III (0P0000JAV8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,180	6,120	2,940
Azioni	54,620	54,620	0,000
Obbl.	35,280	37,810	2,530
Convertibile	1,910	1,910	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	4,970	5,050	0,080

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,867	16,689
Prezzo/Valore contabile	3,196	2,555
Prezzo/Vendite	2,522	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	13,352	10,778
Rendimento dei dividendi	1,672	2,449
Crescita utili su 5 anni	12,599	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,240	20,798
Servizi finanziari	16,430	15,576
Sanità	13,510	12,603
Consumi Ciclici	11,910	10,716
Servizi di comunicazione	11,060	6,854
Industriali	8,490	11,784
Difesa del consumatore	3,270	7,423
Servizi pubblici	2,360	3,523
Prodotti di base	2,000	5,104
Immobiliari	1,500	3,898
Energia	1,240	3,978

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,78	10,60	+0,76%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,76	4,21	-0,24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,68	334,08	+0,68%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,81	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,24	86,690	+0,04%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,14	251,71	-0,09%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,82	4,76	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,81	46,23	-0,28%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3,15	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3,04	35,75	+0,79%

Principali fondi azionari emessi da Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1637619120	758,83M	-4,12	-12,86	-
LU1637618742	272,62M	-5,11	-14,15	-
LU1637618155	248,87M	-1,60	-9,78	-
AlphaBalanced B I	151,59M	14,43	2,61	3,43
AlphaBalanced B II	151,59M	14,43	2,67	3,50

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Petrolio Brent	73,44	+0,27	+0,37%
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Oro	2.646,19	+10,69	+0,41%
Rame	4,1310	+0,0210	+0,51%
Frumento	537,40	-1,60	-0,30%
Cotone N.2	68,72	-0,70	-1,01%

BTP 10Y	3,489	-0,006	-0,17%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,042	+0,92%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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