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Auretas Strategy Balanced (lux) B V (0P0000JAVD)

Lussemburgo

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 152,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636579

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JAVD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AlphaBalanced B V (0P0000JAVD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,650	10,430	2,780
Azioni	50,570	50,570	0,000
Obbl.	35,080	37,650	2,570
Convertibile	1,760	1,760	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	4,900	4,980	0,080

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,043	16,724
Prezzo/Valore contabile	3,079	2,539
Prezzo/Vendite	2,520	1,848
Prezzo/Flusso di cassa	13,309	10,726
Rendimento dei dividendi	1,780	2,444
Crescita utili su 5 anni	12,817	11,301

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,440	20,589
Servizi finanziari	17,440	15,393
Sanità	16,500	12,866
Consumi Ciclici	11,190	10,686
Servizi di comunicazione	10,910	6,783
Industriali	8,190	11,808
Difesa del consumatore	3,400	7,526
Servizi pubblici	2,460	3,534
Prodotti di base	1,760	5,118
Energia	1,360	4,050
Immobiliari	1,340	3,929

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,65	10,70	0,00%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,81	4,23	+0,21%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,64	332,92	-0,43%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,27	87,806	-0,12%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,04	255,83	+1,01%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,74	4,76	+0,21%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,74	47,37	+0,18%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3,12	37,66	+0,48%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3,11	-	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2,91	65,80	-0,59%

Principali fondi azionari emessi da Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1637619120	777,17M	-3,29	-13,50	-
LU1637618742	275,31M	-6,98	-15,48	-
LU1637618155	256,03M	-3,27	-10,35	-
AlphaBalanced B III	152,68M	9,61	1,23	3,43
AlphaBalanced B IV	152,68M	9,73	1,34	3,53

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US 500	6.013,1	-8,5	-0,14%
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BCA MPS	5,918	+0,082	+1,41%

Petrolio Greggio	68,77	0,00	0,00%
Petrolio Brent	72,27	-0,05	-0,07%
Gas naturale	3,354	-0,113	-3,26%
Oro	2.674,41	+28,11	+1,06%
Rame	4,1615	+0,0430	+1,04%
Frumento	555,38	-2,62	-0,47%
Cotone N.2	71,73	+0,05	+0,07%

BTP 10Y	3,458	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,506	+0,011	+0,44%
Euro Bund	133,91	+0,02	+0,01%
BTP italiani	121,27	-0,03	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,280	-0,025	-0,58%
BTP 30 Y	4,096	-0,028	-0,68%
Germania 10 anni	2,1745	-0,0245	-1,11%

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	AlphaBalanced B V	184,450	+0,130	+0,07%