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02/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 183,89M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Israele
Emittente:  Altshuler Shaham Mutual Funds Management
ISIN:  IL0051154073 
S/N:  5115407
Tipo di investimento:  Azione
Altshuler Shaham Global Bonds & Equity 152,460 -0,200 -0,13%

Holding LP68123848

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Altshuler Shaham Global Bonds & Equity (LP68123848). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 21,530 21,770 0,240
Azioni 13,560 13,560 0,000
Obbl. 64,550 64,550 0,000
Convertibile 0,010 0,010 0,000
Altri 0,350 0,350 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 20,933 10,232
Prezzo/Valore contabile 4,156 1,527
Prezzo/Vendite 2,534 1,249
Prezzo/Flusso di cassa 14,024 7,372
Rendimento dei dividendi 1,470 3,871
Crescita utili su 5 anni 11,358 12,444

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 33,490 18,734
Sanità 15,600 6,151
Servizi di comunicazione 10,090 6,785
Consumi Ciclici 10,080 7,063
Difesa del consumatore 7,870 5,534
Industriali 6,670 9,690
Servizi finanziari 6,530 23,215
Energia 5,760 8,291
Servizi pubblici 1,540 4,840
Immobiliari 1,270 14,130
Prodotti di base 1,120 3,577

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Notes 3.875% - 20,14 - -
United States Treasury Bills - 17,31 - -
  Source S&P 500 UCITS IE00B3YCGJ38 6,43 1.014,92 +1,46%
  Vanguard USD Corp Bd IE00BZ163K21 5,03 37,42 +0,67%
  Invesco QQQ Trust US46090E1038 5,01 440,32 +0,02%
  iShares USD Ultrashort Bond UCITS IE00BCRY6227 4,88 94,46 +0,03%
United States Treasury Bills - 4,48 - -
Wells Fargo & Co. 3.35% - 2,50 - -
JPMorgan Chase & Co. 2.963% - 1,98 - -
Citigroup Inc. 3.057% - 1,82 - -

Principali fondi azionari emessi da Altshuler Shaham Mutual Funds Management

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Altshuler Shaham Dev Mkts Protctd F 784,33M 8,96 1,55 6,10
  Altshuler Shaham Equity Storm 662,65M 6,17 4,45 7,96
  Altshuler Shaham S&P500 Managed 388,08M 12,43 9,08 10,21
  Altshuler Shaham TA MidCap Stock 276,06M 11,71 3,98 9,61
  Altshuler Shaham Protectd Glbl Eq 223,03M 7,80 -2,65 2,88
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