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Amundi Funds Ii - Euro Liquidity Plus H Eur Nd (0P0000HXHP)

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Amundi Funds II Euro Liquidity Plus H EUR ND dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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04/02 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 213,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU0527391287

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HXHP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Amundi Funds II Euro Liquidity Plus H EUR ND (0P0000HXHP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,770	26,280	0,510
Obbl.	74,230	74,230	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,229	34,676
Denaro	25,725	42,677
Derivato	0,043	25,008

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Portugal (Republic Of) 0% UNSUB PIDI BILL 18/05/2018 EUR (BT 18MAY2018)	PTPBTPGE0034	24,07	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005278327	10,01	-	-
France(Govt Of)	FR0124095417	9,02	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005253106	8,28	-	-
Belgium(Kingdom)	BE0312754261	7,25	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI BILL 15/06/2018 EUR	ES0L01806154	5,86	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005248395	5,83	-	-
France (Republic Of) 0% SNR PIDI BILL 15/08/2018 EUR	FR0124423254	5,51	-	-
France(Govt Of)	FR0124257371	5,26	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01811162	3,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Amundi Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	5,33B	0,71	-2,37	-
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	5,33B	0,70	-2,37	-
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	5,33B	0,70	-2,40	-
Barclays Euro AGG Corporate AEC	5,33B	0,66	-2,56	-
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	5,33B	0,69	-2,47	-

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