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Analyst Government Bonds + 10% Il (0P0000A7VV)

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22/07 - Dati in Ritardo. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7VV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,410	9,430	0,020
Azioni	8,470	8,470	0,000
Obbl.	81,930	81,930	0,000
Altri	0,190	0,820	0,630

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,552	11,076
Prezzo/Valore contabile	1,381	1,613
Prezzo/Vendite	1,103	1,300
Prezzo/Flusso di cassa	6,089	7,262
Rendimento dei dividendi	3,139	3,352
Crescita utili su 5 anni	12,266	12,163

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,210	23,501
Tecnologia	16,470	17,318
Immobiliari	14,880	14,619
Industriali	7,720	10,102
Sanità	7,310	7,740
Servizi di comunicazione	6,400	6,863
Energia	5,720	8,276
Prodotti di base	5,350	4,523
Consumi Ciclici	3,930	7,154
Servizi pubblici	3,640	5,337
Difesa del consumatore	3,370	6,004

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 226

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	6,49	107,320	+0,15%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,45	112,46	+0,09%
The Bank of Israel	IL0082405254	6,15	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	5,68	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5,31	94,93	+0,08%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5,13	99,380	+0,16%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,92	110,570	+0,05%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3,52	83,12	+0,20%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,35	107,61	+0,38%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,16	113,77	+0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Analyst Money Market Without CP	7,47B	2,05	2,47	-
Analyst Money Market	2,56B	2,07	2,46	0,85
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338,81M	0,91	0,62	1,55
Analyst Diversified Portfolio 90/10	334M	0,92	0,39	2,15
Analyst Government Bonds up to 5 Y	172,66M	-0,36	-0,72	-

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Cotone N.2	70,27	-0,35	-0,50%

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