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Aqr Large Cap Defensive Style Fund Class I (AUEIX)

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20,84 -0,04 -0,19%

24/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,38B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: AQR Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding AUEIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AQR Large Cap Defensive Style I (AUEIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,02	0,10	0,08
Azioni	96,57	96,57	0,00
Altri	3,41	3,41	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,65	20,41
Prezzo/Valore contabile	4,19	3,98
Prezzo/Vendite	1,68	2,63
Prezzo/Flusso di cassa	14,60	14,44
Rendimento dei dividendi	1,56	1,53
Crescita utili su 5 anni	11,57	11,32

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	17,62	12,41
Difesa del consumatore	16,95	6,12
Tecnologia	15,56	28,58
Industriali	15,50	9,69
Servizi finanziari	15,18	14,46
Servizi di comunicazione	6,59	8,35
Consumi Ciclici	5,76	10,45
Energia	5,01	3,85
Servizi pubblici	1,37	2,80
Prodotti di base	0,46	2,42

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 195

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Limited Purpose Cash Investment	-	3,41	-	-
Walmart	US9311421039	1,64	94,76	+1,01%
Cisco	US17275R1023	1,60	62,23	0,00%
Progressive	US7433151039	1,60	238,82	-0,29%
Mastercard	US57636Q1040	1,50	533,49	-0,14%
CME Group	US12572Q1058	1,49	234,68	+0,56%
Lockheed Martin	US5398301094	1,47	496,96	-0,06%
Apple	US0378331005	1,46	222,78	-0,39%
Visa A	US92826C8394	1,45	330,20	+0,61%
Coca-Cola	US1912161007	1,44	61,92	+0,63%

Principali fondi azionari emessi da AQR Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AQR Long-Short Equity I	2,35B	30,06	24,44	10,73
AQR Large Cap Multi-Style R6	958,54M	23,07	9,48	10,99
AQR Large Cap Defensive Style R6	691,29M	14,01	2,51	11,00
AQR International Multi-Style R6	481,55M	4,99	3,36	5,03
AQR TM Emerging Multi-Style R6	422,66M	12,06	-0,15	-

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,616	-0,007	-0,22%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
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