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Quaero Capital Funds (lux) - Infrastructure Securities A-usd Acc (0P00017BEC)

Lussemburgo

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20/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1136190581

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017BEC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Argos Funds Real Assets A-USD (0P00017BEC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,260	6,260	0,000
Azioni	93,740	93,740	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,996	16,715
Prezzo/Valore contabile	2,233	2,642
Prezzo/Vendite	1,219	1,968
Prezzo/Flusso di cassa	6,712	10,187
Rendimento dei dividendi	3,102	2,802
Crescita utili su 5 anni	11,619	12,094

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	44,330	13,914
Servizi pubblici	26,280	5,871
Immobiliari	20,260	4,589
Energia	7,510	8,835
Servizi di comunicazione	1,630	8,361

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vinci	FR0000125486	5,92	101,80	-0,59%
Equinix	US29444U7000	5,68	765,00	+0,18%
Veolia Environnement	FR0000124141	5,37	28,75	-1,44%
Republic Services	US7607591002	5,29	191,85	+0,01%
Hydro One Limited	CA4488112083	5,22	38,59	+0,31%
Ferrovial	NL0015001FS8	5,20	36,060	-1,15%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5,11	30,94	-2,49%
Inwit	IT0005090300	4,26	9,690	-1,22%
Infratil	NZIFTE0003S3	4,26	10,03	-2,24%
Gfl Environmental	CA36168Q1046	3,58	38,36	+0,68%

Principali fondi azionari emessi da Quaero Capital SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,38B	0,10	-0,24	4,64
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,38B	0,24	0,09	4,98
R Total Return Intl C USD Distribut	4,38B	0,23	0,09	4,98
R Total Return Intl I USD Capitalis	4,38B	0,32	0,29	5,18
R Total Return Intl I USD Distribut	4,38B	0,32	0,29	5,18

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