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Arquia Banca Prudente 30rv A Fi (0P00017SWH)

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110248012

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017SWH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Arquiuno Prudente 30RV A FI (0P00017SWH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,440	16,570	11,130
Azioni	23,390	23,460	0,070
Obbl.	61,400	64,470	3,070
Convertibile	1,650	1,650	0,000
Preferito	2,480	2,480	0,000
Altri	5,620	5,620	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,875	16,025
Prezzo/Valore contabile	3,685	2,316
Prezzo/Vendite	2,692	1,631
Prezzo/Flusso di cassa	15,709	9,665
Rendimento dei dividendi	1,398	2,608
Crescita utili su 5 anni	11,340	10,568

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,430	20,520
Servizi finanziari	16,880	14,464
Sanità	14,730	12,620
Consumi Ciclici	12,760	11,106
Difesa del consumatore	9,400	7,788
Industriali	9,200	11,639
Servizi di comunicazione	7,650	7,080
Prodotti di base	2,510	6,194
Immobiliari	0,510	3,905
Energia	0,480	4,141
Servizi pubblici	0,440	3,830

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 124

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	6,88	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	6,08	-	-
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	5,17	146,983	+0,04%
Caixabank S.A.	ES0840609012	2,93	-	-
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF	-	2,65	-	-
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	2,26	-	-
MS INVF Euro Corporate Bd - Dur Hgd Z	LU1832968926	2,22	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	2,01	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	2,01	119,160	+0,32%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	1,76	-	-

Principali fondi azionari emessi da Arquigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59,27M	2,15	0,81	-
Arquiuno FI	20,51M	3,31	-0,58	0,14
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	19,85M	9,43	5,74	3,05
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32,48M	3,75	2,07	-
Arquiuno Equilibrado 60RV A	11,95M	3,50	1,32	-

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Frumento	668,60	-4,40	-0,65%
Cotone N.2	73,40	+0,25	+0,34%

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BTP 2Y	3,533	-0,066	-1,83%
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