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Asefarma Equilibrado Pp (0P00000WNP)

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15/07 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 188,72K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutualitat Collegi Enginyers

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000WNP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Asefarma Equilibrado PP (0P00000WNP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Azioni	51,090	51,090
Obbl.	63,410	63,410
Convertibile	2,660	2,660
Altri	3,710	3,710

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,464	15,701
Prezzo/Valore contabile	1,386	2,171
Prezzo/Vendite	0,946	1,546
Prezzo/Flusso di cassa	3,257	9,617
Rendimento dei dividendi	5,434	2,840
Crescita utili su 5 anni	13,130	10,801

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	35,970	17,656
Industriali	19,760	14,203
Servizi di comunicazione	19,380	6,870
Consumi Ciclici	14,120	13,943
Sanità	4,230	9,724
Immobiliari	3,680	1,479
Prodotti di base	2,870	5,507

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro-Bund Fut 10y Dic 17	DE0009652644	28,60	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	5,26	97,61	-0,01%
BBVA	ES0113211835	5,07	10,160	+0,74%
Telefonica	ES0178430E18	4,88	4,1030	-0,68%
Santander	ES0113900J37	4,05	4,5460	+0,33%
Segurfondo Inversión FII	ES0175444035	3,71	-	-
Mediaset Espana Comunicacion SA	ES0152503035	3,51	-	-
Bankia SA	ES0113307062	3,47	-	-
IE2 Holdco, S.A.U. 2.88%	XS1419664997	2,78	-	-
TLIT 3 30-Sep-2025	XS1497606365	2,77	98,76	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Mutualitat Collegi Enginyers

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Enginyers Fonsgestio PP	161,85M	4,04	-0,93	1,54
Enginyers Associatiu Asociado	6,75M	2,19	-0,54	1,13
Enginyers Mixt PP Asociado	5,45M	2,67	4,41	4,09
Enginyers Borsa PP Asociado	4,34M	14,42	9,87	7,45
AG Equilibrado PP	3,48M	3,92	-0,99	0,06

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