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Ashburton Global Growth Fund C Usd Acc (0P00014DCK)

Lussemburgo

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03/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 113,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955986

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014DCK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton Global Growth Fund C USD Acc (0P00014DCK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,350	14,630	0,280
Azioni	69,450	69,450	0,000
Obbl.	11,750	11,750	0,000
Convertibile	1,050	1,050	0,000
Altri	3,410	51,190	47,780

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,963	16,278
Prezzo/Valore contabile	3,271	2,297
Prezzo/Vendite	2,512	1,774
Prezzo/Flusso di cassa	14,086	10,221
Rendimento dei dividendi	1,741	2,422
Crescita utili su 5 anni	11,094	11,496

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,650	20,096
Servizi finanziari	17,810	15,916
Sanità	13,550	10,514
Difesa del consumatore	9,370	7,060
Consumi Ciclici	9,220	10,829
Industriali	8,490	10,498
Servizi di comunicazione	6,500	7,910
Prodotti di base	2,040	4,858
Immobiliari	1,940	5,597
Energia	1,740	4,412
Servizi pubblici	1,670	3,208

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17,96	9.550,0	+0,76%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13,80	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,26	638,25	+1,54%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9,10	21,508	+0,22%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6,29	90,57	+1,52%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,55	54,87	+0,90%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,55	3.362,0	+0,07%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,10	5,80	-0,17%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,91	93,90	+0,19%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,05	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Adamant Medtech I USD	1,56B	14,16	2,65	10,35
Adamant Medtech B USD	1,56B	13,43	1,94	9,57
EDM Intl S American Growth A USD	323,11M	21,40	-0,65	11,92
LU1811047247	294,87M	11,12	-8,42	-
LU1811047593	294,87M	10,41	-9,06	-

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Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,08%
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Telecom Italia	0,2440	+0,0008	+0,00%
BCA MPS	6,810	+0,162	+2,41%

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Petrolio Brent	76,07	-0,23	-0,30%
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Rame	4,1843	+0,0228	+0,55%
Frumento	536,40	-3,60	-0,67%
Cotone N.2	68,78	+0,10	+0,15%

BTP 10Y	3,568	-0,008	-0,22%
BTP 2Y	2,492	-0,028	-1,11%
Euro Bund	132,37	+0,02	+0,02%
BTP italiani	119,61	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,620	+0,004	+0,09%
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Germania 10 anni	2,4455	-0,0035	-0,14%

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