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Ashburton Global Strategy Fund D Usd (0P0000YLHI)

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03/07 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 80,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Ashburton Fund Managers Limited

ISIN: JE00B76P6P42

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YLHI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton Global Strategy Fund D USD (0P0000YLHI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,170	27,500	2,330
Azioni	46,470	46,530	0,060
Obbl.	5,680	7,300	1,620
Convertibile	0,230	0,230	0,000
Altri	22,450	23,560	1,110

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,585	15,904
Prezzo/Valore contabile	1,985	2,444
Prezzo/Vendite	0,961	1,751
Prezzo/Flusso di cassa	7,587	9,717
Rendimento dei dividendi	2,711	2,431
Crescita utili su 5 anni	10,563	11,392

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,960	18,155
Servizi finanziari	15,850	15,490
Industriali	14,200	9,976
Sanità	11,450	12,174
Consumi Ciclici	10,670	11,179
Servizi di comunicazione	5,080	7,840
Servizi pubblici	4,920	2,773
Energia	4,550	8,232
Difesa del consumatore	4,510	9,135
Prodotti di base	3,140	8,083
Immobiliari	1,680	2,723

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	22,01	-	-
Epoch Global Eq Shld Yld A $ Acc	IE00B9GBLG23	19,55	-	-
Mundane World Leaders Ordinary USD Acc	-	13,86	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,06	45,90	-0,05%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3,95	103,04	+0,35%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	LU1103307580	3,80	-	-
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat	IE00BQZJ1T98	3,56	9,183	+0,65%
Cederberg Greater China Equity Fund C	-	2,29	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	1,69	133,58	-0,11%
Ashburton Dollar Money Market Feeder	GB0031953234	1,44	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ashburton Fund Managers Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Ashburton Global Strategy Fund A US		80,78M	5,47	1,76	4,42

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US 500	5.536,2	-0,8	-0,01%
Dow Jones	39.308,00	-23,85	-0,06%
Indice del Dollaro	104,762	-0,063	-0,06%
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Intesa Sanpaolo	3,5795	+0,0155	+0,43%
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