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Fnb Multi Manager Income Fund A1 (0P00016MUL)

Johannesburg

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Ashburton Multi Manager Income Fund A1 dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

11,839 -0,001 -0,01%

29/04 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 561,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205811

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016MUL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton Multi Manager Income Fund A1 (0P00016MUL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	20,640	102,020	81,380
Azioni	3,930	3,930	0,000
Obbl.	70,940	71,780	0,840
Convertibile	0,800	0,800	0,000
Preferito	2,790	2,790	0,000
Altri	0,890	0,890	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,554	10,217
Prezzo/Valore contabile	1,009	1,117
Prezzo/Vendite	4,867	2,677
Prezzo/Flusso di cassa	14,628	16,589
Rendimento dei dividendi	3,642	7,461
Crescita utili su 5 anni	8,796	4,966

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	89,370	94,896
Sanità	1,900	2,845
Tecnologia	1,730	3,625
Difesa del consumatore	1,450	3,217
Servizi di comunicazione	1,420	1,580
Industriali	1,130	3,793
Servizi finanziari	1,020	10,610
Servizi pubblici	0,850	0,417
Consumi Ciclici	0,660	3,638
Prodotti di base	0,470	4,192
Energia	0,010	3,575

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	19,67	15,836	+0,15%
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	19,47	17,388	+0,07%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,65	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,77	96,37	+0,15%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	2,23	1,454	+0,07%
Fsrsj 6.25% 230423	-	1,97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1,72	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/01/38 2.25%	ZAG000126780	1,46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	1,36	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	1,32	143,99	+0,22%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashburton Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,73B	9,54	8,27	7,69
Ashburton Stable Income Fund B	28,75B	10,10	8,84	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,75B	9,66	8,40	-
Ashburton Money Market Fund B4	24,72B	9,06	7,77	7,06
Ashburton Money Market Fund B1	24,72B	8,94	7,65	6,94

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Petrolio Brent	75,16	-0,45	-0,60%
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Frumento	562,40	+0,40	+0,07%
Cotone N.2	66,45	-0,21	-0,32%

BTP 10Y	3,620	-0,034	-0,93%
BTP 2Y	2,566	-0,026	-1,00%
Euro Bund	131,75	+0,49	+0,37%
BTP italiani	119,22	+0,38	+0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,503	-0,051	-1,12%
BTP 30 Y	4,294	-0,028	-0,65%
Germania 10 anni	2,5295	-0,0435	-1,69%

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