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Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH)

Johannesburg

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13/03 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000179024

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Z7VH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	22,680	22,680	0,000
Obbl.	75,230	75,230	0,000
Altri	6,520	6,630	0,110

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,045	12,401
Prezzo/Valore contabile	1,235	1,813
Prezzo/Vendite	1,014	1,379
Prezzo/Flusso di cassa	7,764	8,512
Rendimento dei dividendi	4,606	3,620
Crescita utili su 5 anni	8,626	10,712

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	25,040	8,404
Servizi finanziari	20,290	22,722
Prodotti di base	16,130	12,387
Servizi di comunicazione	13,650	12,175
Consumi Ciclici	9,810	11,260
Industriali	4,730	5,750
Difesa del consumatore	4,650	9,231
Tecnologia	3,740	9,700
Sanità	1,490	6,437
Energia	0,330	2,137
Servizi pubblici	0,130	1,118

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	17,26	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	14,56	0,966	0,02%
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	12,46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6,97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,47	-	-
T 3.875% 150834	-	5,76	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,25	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	5,19	-	-
FNB Top40 ETF	ZAE000303129	3,99	-	-
Sbsa Mxwo Eln 24102025	-	3,26	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ashburton Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashburton Multi Manager Equity A2	1,87B	2,14	8,11	-
Ashburton Multi Manager Equity B1	1,87B	2,16	8,37	7,77
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,68B	0,88	9,25	6,05
Ashburton Equity Fund A	646,71M	0,08	10,01	6,06
Ashburton Equity Fund A3	646,71M	-0,00	9,55	-

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Futures DAX	22.625,0	+95,9	+0,43%
US 500	5.560,6	+39,4	+0,71%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,89	+0,06	+0,05%
Euro Index	127,27	+0,09	+0,07%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
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BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,86	+0,31	+0,47%
Petrolio Brent	70,12	+0,24	+0,34%
Gas naturale	4,014	-0,017	-0,42%
Oro	2.998,69	+7,39	+0,25%
Rame	4,9295	+0,0100	+0,20%
Frumento	559,63	-2,48	-0,44%
Cotone N.2	66,55	-0,43	-0,64%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,52	+0,08	+0,06%
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Stati Uniti 10 anni	4,282	+0,007	+0,16%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Ashburton Targete.	1,461	0,001	0,06%
Global X European.	14,01	-0,01	-0,07%
Hua An Industry W.	1,994	-0,010	-0,32%
Gutmann Europa An.	66,790	-0,000	0,00%
IDFC Ultra Short .	12,606	+0,003	+0,03%
TD Dividend Growt.	126,080	+0,810	+0,65%
ChinaAMC Stated O.	1,245	-0,010	-0,64%
Nasdaq 100 TR	23.254,3	-447,0	-1,89%