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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd (0P0000U21C)

Lussemburgo

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25/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U21C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I (0P0000U21C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,990	18,700	0,710
Azioni	0,140	0,140	0,000
Obbl.	81,490	81,550	0,060
Convertibile	0,380	0,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,329	23,018
Prezzo/Valore contabile	0,337	1,050
Prezzo/Vendite	0,128	3,675
Prezzo/Flusso di cassa	10,579	600,932
Rendimento dei dividendi	3,093	7,005
Crescita utili su 5 anni	-	14,052

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	74,610

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 475

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,33	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,45	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,04	1.013,41	+0,19%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,43	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1,15	-	-
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0,97	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0,86	810,745	+0,27%
Argentina (Republic of) 0.75%	-	0,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0,76	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	0,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	1,26B	-2,78	-0,32	-0,11
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,26B	-2,77	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	1,03B	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1,03B	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1,03B	-0,16	-6,17	-

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