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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Lussemburgo

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02/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 854,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0493866213 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000OMNV: 59,850). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000OMNV) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0493866213.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 7,78%

Chiusura prec.60,06

Rating di rischio

Rendimento TTM5,23%

ROEN/A

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover47,80%

ROAN/A

Data di lancio25.02.2010

Asset totali854,68M

Costi1,16%

Investimento Min.1.000.000

Market CapN/A

CategoriaObbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	975	974	1015	1025	984	1005
Ritorno del fondo	-2.46%	-2.64%	1.55%	0.84%	-0.32%	0.05%
Posto nella categoria	731	693	612	377	380	126
% nella categoria	73	66	63	42	47	34

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	854,68M	-2,48	0,83	0,04
Debt Fund Institutional USD Acc	345,1M	7,98	-2,08	1,41
Debt Fund Institutional USD Inc	345,1M	7,98	-2,09	1,41
Debt Fund Retail USD Inc	345,1M	7,41	-2,66	0,82
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	345,1M	7,95	-2,12	-

Principali fondi per la categoria Obbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,06B	-0,80	1,62	0,67
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,06B	-0,82	1,59	0,63
LU0441901922	974,67M	5,33	-0,43	-1,25
Funds Global Emerging Markets Loxcu	1,71B	-1,19	0,85	-0,03
Funds Global Emerging Markets Locxu	1,71B	3,74	1,40	0,38

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,53	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,85	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,26	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso

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US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,80	-0,41	-0,38%
Euro Index	125,62	+0,33	+0,26%

UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-1,03%
Stellantis NV	12,176	-0,444	-3,49%
Saipem	2,7200	+0,0580	+2,25%
Telecom Italia	0,2432	-0,0065	-4,00%
BCA MPS	6,648	-0,062	-0,89%

Petrolio Greggio	73,96	+0,83	+1,13%
Petrolio Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Gas naturale	3,354	-0,306	-8,47%
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Rame	4,0735	+0,0475	+1,24%
Frumento	529,25	-16,50	-3,02%
Cotone N.2	67,66	-0,91	-1,33%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,64	-0,65	-0,49%
BTP italiani	119,39	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,601	+0,006	+0,22%
BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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