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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 864,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P0000OMNV Panoramica

Quotazione LU0493866213 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000OMNV: 61,720). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000OMNV) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0493866213.

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Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 3,99%

Chiusura prec.61,18

Rating di rischio

Rendimento TTM5,01%

ROEN/A

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover47,80%

ROAN/A

Data di lancio25.02.2010

Asset totali864,86M

Costi1,16%

Investimento Min.1.000.000

Market CapN/A

CategoriaObbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

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Crescita di 1000	1024	995	995	1010	957	1056
Ritorno del fondo	2.36%	-0.49%	-0.49%	0.32%	-0.88%	0.55%
Posto nella categoria	326	408	613	387	362	128
% nella categoria	31	37	61	45	46	33

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	864,86M	2,36	0,32	0,55
Debt Fund Institutional USD Acc	352,53M	7,98	-2,08	1,41
Debt Fund Institutional USD Inc	352,53M	1,90	-0,86	2,00
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	352,53M	1,90	-0,90	-
Debt Fund Retail USD Inc	352,53M	5,72	-3,25	1,17

Principali fondi per la categoria Obbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PI Emerging Local Currency Debt Z d	1,98B	-2,95	0,14	1,02
PI Emerging Local Currency Debt Z U	1,98B	1,65	0,58	1,16
Funds Global Emerging Markets Locdu	1,67B	1,83	0,18	0,48
Funds Global Emerging Markets Loxcu	1,67B	1,84	0,30	0,62
Funds Global Emerging Markets Locxu	1,67B	3,74	1,40	0,38

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,23	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	3,55	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,78	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	2,56	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	2,51	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Neutrale	Vendi
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Vendi Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra	Vendi Adesso

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US 500	6.126,9	+12,3	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,655	+0,080	+0,08%
Euro Index	127,02	-0,18	-0,14%

UniCredit	47,660	+0,800	+1,71%
Intesa Sanpaolo	4,4745	+0,0770	+1,75%
Banco Bpm	8,820	+0,060	+0,68%
Stellantis NV	13,420	-0,004	-0,03%
Saipem	2,3060	+0,0170	+0,74%
Telecom Italia	0,2738	-0,0012	-0,44%
BCA MPS	6,234	+0,076	+1,23%

Petrolio Greggio	71,03	+0,32	+0,45%
Petrolio Brent	74,97	+0,23	+0,31%
Gas naturale	3,565	-0,160	-4,30%
Oro	2.911,00	+10,30	+0,36%
Rame	4,6033	-0,0612	-1,31%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,19	-0,66	-0,50%
BTP italiani	119,92	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,486	+0,013	+0,29%
BTP 30 Y	4,230	+0,035	+0,83%
Germania 10 anni	2,4805	+0,0565	+2,33%

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