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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Lussemburgo

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18/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 342,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P0000214D Panoramica

Quotazione LU0160485263 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000214D: 53,670). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P0000214D) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0160485263.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno8,93%

Chiusura prec.53,45

Rating di rischio

Rendimento TTM4,30%

ROE - 29,52%

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 0,20%

Data di lancio18.08.2003

Asset totali342,54M

Costi1,66%

Investimento Min.5.000

Capitalizzazione1,29B

CategoriaObbligazionari Paesi Emergenti

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Prestazione

	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	996	1048	1111	813	816	1044
Ritorno del fondo	-0.39%	4.85%	11.12%	-6.65%	-3.98%	0.44%
Posto nella categoria	1120	500	473	1371	1033	444
% nella categoria	57	24	23	90	97	78

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,27B	-3,69	-2,35	-0,58
Local Currency Bond Fund Institutia	1,27B	-2,78	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	637,4M	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	637,4M	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	637,4M	-0,16	-6,17	-

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Paesi Emergenti

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,43B	-0,89	-4,45	2,37
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,43B	-0,89	-4,46	2,37
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,43B	-0,92	-4,74	2,07
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,43B	-0,93	-4,75	2,06
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,43B	-0,93	-4,79	2,05

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,04	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,59	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,46	102,58	0,00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,30	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,25	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra

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Futures DAX	18.261,0	-64,0	-0,35%
US 500	5.490,1	+3,1	+0,06%
Dow Jones	38.834,86	+56,76	+0,15%
Indice del Dollaro	104,870	-0,006	-0,01%
Euro Index	128,06	+0,07	+0,05%

UniCredit	34,070	-0,020	-0,06%
Intesa Sanpaolo	3,4600	+0,0410	+1,20%
Banco Bpm	6,086	+0,056	+0,93%
Stellantis NV	18,980	-0,046	-0,24%
Saipem	2,0900	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2244	-0,0051	-2,22%
BCA MPS	4,567	+0,035	+0,77%

Petrolio Greggio	80,64	-0,07	-0,09%
Petrolio Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Gas naturale	2,917	+0,008	+0,28%
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Rame	4,5100	+0,0195	+0,43%
Frumento	580,50	0,00	0,00%
Cotone N.2	72,70	+0,93	+1,30%

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BTP 2Y	3,571	-0,031	-0,86%
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Germania 10 anni	2,4080	+0,0040	+0,17%

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