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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 349,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P0000214D Panoramica

Quotazione LU0160485263 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000214D: 55,110). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P0000214D) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0160485263.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno9,07%

Chiusura prec.55,17

Rating di rischio

Rendimento TTM4,26%

ROE - 19,68%

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 10,95%

Data di lancio18.08.2003

Asset totali349,38M

Costi1,74%

Investimento Min.5.000

Market Cap892,62M

CategoriaObbligazionari Paesi Emergenti

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1068	1028	1198	885	845	1063
Ritorno del fondo	6.85%	2.77%	19.79%	-3.99%	-3.31%	0.61%
Posto nella categoria	715	566	302	1363	1129	485
% nella categoria	34	25	15	89	96	77

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	970,56M	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	970,56M	-1,73	0,10	-0,03
Debt Fund Institutional USD Acc	349,38M	7,37	-3,42	1,20
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	349,38M	7,33	-3,45	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	349,38M	7,33	-3,45	-

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Paesi Emergenti

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Multi Manager Access II EM Debt BI	4,74B	7,98	-0,37	2,85
Multi Manager Access II EM Debt I U	4,74B	7,98	-0,37	2,84
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,69B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,69B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,69B	3,61	-3,14	1,82

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Neutrale	Vendi
Indicatori Tecnici	Compra	Vendi Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra	Vendi	Neutrale

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Futures DAX	19.350,0	+30,6	+0,16%
US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,040	-0,928	-0,87%
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UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
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Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,81	+0,09	+0,13%
Petrolio Brent	72,38	0,00	0,00%
Gas naturale	3,197	0,000	0,00%
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Rame	4,1435	+0,0025	+0,06%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,03	+0,14	+0,10%
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BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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