- In questo articolo discuteremo di tre titoli sottovalutati pronti a registrare forti performance nel 2025.
- Dal settore bancario a quello minerario, queste società combinano la fiducia del mercato con un impressionante potenziale di crescita.
- Analizzeremo da vicino i motivi per cui gli analisti vedono un sostanziale rialzo in Citigroup, Uber e Rio Tinto (LON:RIO).
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Gli investitori più accorti sono sempre a caccia di occasioni, ovvero di titoli che vengono scambiati con forti sconti ma che hanno un potenziale immenso. Quando questi asset sottovalutati vantano anche un forte supporto di mercato e prezzi obiettivo ambiziosi, l'opportunità diventa ancora più interessante.
In vista del 2025, tre titoli di spicco condividono due caratteristiche fondamentali:
- Vengono scambiati significativamente al di sotto del loro valore fondamentale.
- Il consenso di mercato assegna loro prezzi obiettivo medi elevati per l'anno prossimo.
Vediamo i dettagli di queste promettenti scelte.
1. Citigroup
I titoli bancari statunitensi sono pronti per un forte 2025, sostenuto da un mix di tendenze economiche e normative favorevoli:
- L'economia statunitense continua a registrare buoni risultati.
- I bassi tassi di interesse alimentano la crescita dei prestiti, linfa vitale per gli utili delle banche.
- La tendenza all'aumento della domanda di prestiti rafforza ulteriormente il settore.
- Le promesse politiche dell'ex presidente Trump, tra cui normative più permissive e riduzione dei requisiti di accantonamento, potrebbero incrementare la redditività e sbloccare ulteriori rendimenti per gli azionisti.
Citigroup (NYSE:C) si distingue per un dividend yield del 3,18% e per le aspettative di crescita degli utili per azione (EPS) del 6,5% nel 2024 e di un robusto 22% nel 2025. Entro il 2026, la banca mira a portare il rendimento del capitale netto tangibile al 12%, rispetto all'attuale 7% dell'anno.
L'80% dei ricavi della banca proviene da tre segmenti chiave: servizi globali (compresi i pagamenti internazionali), investment banking e carte di credito. Nonostante il guadagno del 40% di quest'anno, Citigroup rimane l'unica grande banca statunitense che tratta al di sotto del valore contabile tangibile, con un prezzo fondamentale del 19,3% superiore ai livelli attuali.
Fonte: InvestingPro
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Gli analisti di mercato vedono un sostanziale rialzo, e alcuni prevedono che il prezzo del titolo potrebbe raddoppiare in tre anni. Il prezzo obiettivo medio è di 80,25 dollari, un salto notevole rispetto alla valutazione attuale.
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2. Uber
La traiettoria di crescita di Uber (NYSE:UBER) rimane impressionante mentre si prepara a presentare gli utili trimestrali il 5 febbraio.
Gli analisti prevedono una crescita degli utili del 17,3% per il 2024 e del 15,7% per il 2025. Inoltre, i fondamentali di Uber brillano, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) previsto del 17% per i ricavi e del 30% per l'EBITDA fino al 2026.
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I recenti acquisti di azioni da parte della direttrice Amanda Ginsberg sono un segnale di fiducia, nonostante le preoccupazioni per la concorrenza della tecnologia dei veicoli autonomi come Waymo di Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
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Robotaxi potrebbe sfidare il dominio di Uber, ma deve affrontare costi operativi elevati e anni di ostacoli alla scalabilità.
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Uber mantiene la sua posizione di leader nel servizio di trasporto e consegna a domicilio, con oltre 150 milioni di utenti in tutto il mondo. Il titolo, attualmente scambiato al 10,9% al di sotto del valore equo, ha un prezzo obiettivo assegnato dal mercato di 90 dollari e offre agli investitori un significativo rialzo.
3. Rio Tinto
Il gigante minerario Rio Tinto (NYSE:RIO), che opera in sei continenti, produce materiali fondamentali per le industrie moderne, tra cui ferro, copper e alluminio.
Queste risorse svolgono inoltre un ruolo fondamentale nel sostenere il passaggio globale all'energia verde.
Nonostante un calo del 21% nel 2024, i fondamentali di Rio Tinto rimangono solidi. Il rapporto prezzo-utile a termine di 8,5x è ben al di sotto della media del settore di 15,81x, il che lo rende un affare alla sua valutazione attuale. Il titolo offre un forte dividend yield del 6%, che ne aumenta ulteriormente l'appeal.
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Le iniziative strategiche rafforzano le prospettive a lungo termine:
- L'acquisizione di Arcadium Lithium per 6,7 miliardi di dollari farà di Rio Tinto il terzo produttore di litio al mondo entro la metà del 2025.
- L'espansione delle sue attività nel settore del rame attraverso una partnership con Sumitomo (OTC:SMMYY) Mining si allinea alla crescente domanda di elettrificazione e di sistemi di energia rinnovabile.
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Le azioni di Rio Tinto sono scambiate con un forte sconto rispetto al loro fair value di 74,51 dollari, con un prezzo obiettivo assegnato dal mercato di 82,20 dollari.
In conclusione
Questi tre titoli - Citigroup, Uber e Rio Tinto - offrono un'interessante combinazione di sottovalutazione e forte potenziale di mercato. Per gli investitori alla ricerca di opportunità nel 2025, queste scelte meritano un'analisi più approfondita.
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Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un'offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l'acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da molteplici prospettive ed è altamente rischiosa; pertanto, ogni decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell'investitore.