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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 347,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00016R6F Panoramica

Quotazione LU0861576246 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00016R6F: 116,840). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0861576246.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno14,2%

Chiusura prec.116,69

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 10,95%

Data di lancio09.09.2015

Asset totali347,42M

Costi1,19%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap892,62M

CategoriaObbligazionari Paesi Emergenti

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1073	1029	1204	900	869	-
Ritorno del fondo	7.33%	2.9%	20.45%	-3.45%	-2.78%	-
Posto nella categoria	528	455	225	1338	1117	-
% nella categoria	26	20	11	87	94	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	1B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1B	-1,73	0,10	-0,03
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	347,42M	6,84	-3,99	-
Debt Fund Institutional USD Acc	347,42M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	347,42M	6,85	-3,99	0,61

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Paesi Emergenti

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Multi Manager Access II EM Debt BI	4,74B	7,98	-0,37	2,85
Multi Manager Access II EM Debt I U	4,74B	7,98	-0,37	2,84
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,63B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,63B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,63B	3,61	-3,14	1,82

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Compra	Compra Adesso
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Neutrale	Compra Adesso

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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
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Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
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BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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