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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Lussemburgo

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02/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 345,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0861576246 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00016R6F: 116,490). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0861576246.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno8,66%

Chiusura prec.116,28

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 10,95%

Data di lancio09.09.2015

Asset totali345,1M

Costi1,19%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap892,62M

CategoriaObbligazionari Paesi Emergenti

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1080	1008	1137	938	889	-
Ritorno del fondo	7.95%	0.79%	13.68%	-2.12%	-2.33%	-
Posto nella categoria	686	1080	449	1295	1116	-
% nella categoria	33	52	22	83	92	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	854,68M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	854,68M	-2,46	0,84	0,05
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	345,1M	7,95	-2,12	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	345,1M	7,41	-2,66	-
Debt Fund Institutional USD Acc	345,1M	7,98	-2,08	1,41

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Paesi Emergenti

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,51B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,51B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,51B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,51B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,51B	7,91	0,00	2,91

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Neutrale	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi	Compra Adesso

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Telecom Italia	0,2432	-0,0065	-4,00%
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BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,64	-0,65	-0,49%
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Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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