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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Lussemburgo

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12/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 349,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016R6F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,740	10,860	1,120
Azioni	0,040	0,040	0,000
Obbl.	90,110	90,110	0,000
Convertibile	0,100	0,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,971	23,399
Prezzo/Valore contabile	1,566	1,203
Prezzo/Vendite	0,847	3,694
Prezzo/Flusso di cassa	25,681	580,230
Rendimento dei dividendi	8,255	7,446
Crescita utili su 5 anni	-	13,848

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	79,364

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 304

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	1,04B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,04B	-1,68	0,11	-0,03
Debt Fund Institutional USD Acc	349,27M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Institutional USD Inc	349,27M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	349,27M	6,85	-3,99	0,61

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Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
Indice del Dollaro	106,687	+0,308	+0,29%
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UniCredit	40,640	+0,540	+1,35%
Intesa Sanpaolo	3,8230	+0,0195	+0,53%
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