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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 347,42M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU0861576246 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc 116,840 +0,150 +0,13%

Holding 0P00016R6F

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 9,740 10,860 1,120
Azioni 0,040 0,040 0,000
Obbl. 90,110 90,110 0,000
Convertibile 0,100 0,100 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 7,971 23,234
Prezzo/Valore contabile 1,566 1,209
Prezzo/Vendite 0,847 3,659
Prezzo/Flusso di cassa 25,681 572,170
Rendimento dei dividendi 8,255 7,399
Crescita utili su 5 anni - 14,185

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Immobiliari 100,000 79,364

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 304

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4,44 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% XS2747599095 1,52 - -
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% - 1,31 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 1,19 - -
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% XS1717013095 1,17 - -
Venezuela (Republic Of) 11.95% - 1,05 - -
Petroleos Mexicanos 6.95% - 1,04 - -
GACI First Investment Co. 5.25% XS2755904799 0,97 - -
South Africa (Republic of) 4.3% - 0,94 - -
Peru (Republic Of) 8.75% - 0,93 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Local Currency Bond Fund Institutia 1B -1,70 0,11 -0,03
  Local Currency Bond Fund Institutiu 1B -1,73 0,10 -0,03
  Ashmore EM DebtRetail USD Acc 347,42M 6,84 -3,99 -
  Debt Fund Institutional USD Acc 347,42M 7,37 -3,42 1,20
  Debt Fund Retail USD Inc 347,42M 6,85 -3,99 0,61
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