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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Lussemburgo

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26/09 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 354,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000214D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P0000214D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,890	11,520	1,630
Azioni	0,140	0,140	0,000
Obbl.	89,690	89,690	0,000
Convertibile	0,290	0,290	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,307	23,972
Prezzo/Valore contabile	0,331	1,116
Prezzo/Vendite	0,124	3,773
Prezzo/Flusso di cassa	10,579	596,971
Rendimento dei dividendi	2,856	6,978
Crescita utili su 5 anni	-	13,137

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	59,665

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 299

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,04	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,59	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,46	108,24	0,00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,30	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,25	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,25	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,19	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1,13	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%	XS2125308242	1,12	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,15B	0,19	-0,83	-0,25
Local Currency Bond Fund Institutia	1,15B	0,18	-0,84	-0,25
Ashmore EM TR I III USD Acc	233,18M	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	233,18M	-0,16	-6,17	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	354,28M	0,22	-6,65	-

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