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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Lussemburgo

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30/04 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000OMNV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000OMNV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,200	4,390	0,190
Obbl.	95,800	95,860	0,060

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,800	67,652
Denaro	4,200	43,656

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 158

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,18	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,25	1.016,21	+0,38%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3,21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,95	990,309	0,00%
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	2,04	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,91	88,87	-0,16%
Peru (Republic of) 6.15%	PEP01000C5E9	1,90	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	1,76	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,67	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	1,59	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	1,26B	-2,78	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	1,1B	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1,1B	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1,1B	-0,16	-6,17	-
Ashmore EM TR Fund I USD	1,07B	-0,22	-5,37	-0,12

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