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Ashmore Sicav Local Currency Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X5)

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94,190 0,000 0,00%

11/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912264644

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z6X5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US (0P0000Z6X5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	69,880	70,740	0,860
Obbl.	30,120	30,330	0,210

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	69,873	36,360
Governo	30,127	68,622

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	18,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6,62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4,30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.25%	IDG000009101	1,06	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,80	941,130	0,00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,78	978,34	0,00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0,77	88,665	+0,23%
Malaysia (Government Of) 3.62%	MYBMJ1600042	0,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	946,39M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	862,05M	-4,47	-0,53	0,45
Debt Fund Institutional USD Acc	370,55M	7,98	-2,08	1,41
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	370,55M	7,95	-2,12	-
Debt Fund Institutional USD Inc	348,22M	6,36	-2,67	1,77

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US 500	6.118,5	-0,2	0,00%
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Indice del Dollaro	107,030	-0,833	-0,77%
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Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,04%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,86%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	-1,77%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,91%

Petrolio Greggio	74,22	-0,40	-0,54%
Petrolio Brent	78,14	-0,15	-0,19%
Gas naturale	3,915	-0,030	-0,76%
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Cotone N.2	67,56	+0,09	+0,13%

BTP 10Y	3,651	-0,007	-0,19%
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