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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund A Euro (0P0000U8K5)

Irlanda

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B431KK76

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000U8K5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,250	1,250	0,000
Azioni	98,750	98,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,714	13,590
Prezzo/Valore contabile	3,982	1,966
Prezzo/Vendite	3,220	1,854
Prezzo/Flusso di cassa	13,954	7,640
Rendimento dei dividendi	3,776	2,657
Crescita utili su 5 anni	15,646	13,672

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	35,870	27,667
Servizi finanziari	18,450	22,407
Consumi Ciclici	14,850	17,662
Servizi di comunicazione	10,040	9,951
Sanità	9,110	3,042
Industriali	5,030	7,041
Energia	3,350	2,852
Difesa del consumatore	2,910	4,134
Prodotti di base	0,400	3,216

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PB Fintech	INE417T01026	7,25	1.686,80	+4,72%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,82	1.135,00	+1,34%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5,68	-	-
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,33	11,05	-0,90%
Haidilao International Holding Ltd	-	5,17	-	-
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,93	1,839.00	+2.23%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,58	381.20	-0.57%
Tata Consult	INE467B01029	4,58	4.148,00	-0,21%
HKEx	HK0388045442	4,24	293,40	+0,27%
Bajaj Auto	INE917I01010	4,16	8.402,00	-0,70%

Principali fondi azionari emessi da JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Opportunities Fund Euro B Shares	677,15M	9,84	6,24	8,12
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	677,15M	10,66	7,02	8,94
Emerging Markets Opportunities FunA	216,05M	12,95	1,58	5,75
Emerging Markets Opportunities FunB	216,05M	12,24	1,09	5,17
JOHCM European Select Val A EUR Inc	22,71M	0,47	-0,97	2,97

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Futures DAX	21.588,2	-2,9	-0,01%
US 500	6.112,0	-6,7	-0,11%
Dow Jones	44.565,26	+408,53	+0,93%
Indice del Dollaro	107,96	-0,01	-0,01%
Euro Index	124,69	+0,02	+0,01%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,54%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,95%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,36%
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Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,28	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	77,88	-0,01	-0,01%
Gas naturale	3,930	-0,012	-0,30%
Oro	2.761,15	-0,85	-0,03%
Rame	4,3245	-0,0032	-0,07%
Frumento	554,50	+1,50	+0,27%
Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,56	-0,18	-0,14%
BTP italiani	119,05	-0,29	-0,24%
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BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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