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Fssa Asian Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CA8)

Irlanda

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28/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 183,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368411

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000CA8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio (0P00000CA8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,990	1,990	0,000
Azioni	98,010	98,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,367	13,582
Prezzo/Valore contabile	2,286	1,974
Prezzo/Vendite	1,719	1,843
Prezzo/Flusso di cassa	8,169	7,290
Rendimento dei dividendi	2,914	2,685
Crescita utili su 5 anni	10,935	13,318

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,620	22,388
Tecnologia	23,160	27,963
Difesa del consumatore	15,360	4,138
Servizi di comunicazione	11,500	10,119
Industriali	11,300	6,936
Consumi Ciclici	7,390	17,632
Prodotti di base	2,120	2,967
Sanità	1,470	3,052
Immobiliari	1,070	3,600

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,48	401,20	+1,42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,32	1.135,00	+1,34%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,49	17,40	+2,11%
HDFC Bank	INE040A01034	5,04	1.690,95	-0,46%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,96	73,88	+1,46%
Axis Bank	INE238A01034	4,80	998,15	+1,22%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,59	104,60	+0,67%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4,43	27,87	+0,43%
Tata Consult	INE467B01029	4,08	4.073,15	-0,95%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3,84	2,350	+2,17%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,69B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,69B	8,83	-4,07	5,06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,69B	9,37	-3,59	5,61
Greater China Growth Fund Class I A	867,08M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	867,08M	8,22	-8,85	4,92

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Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
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Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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