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Fssa Asian Growth Fund Class I (distributing) Usd (0P000010GX)

Irlanda

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 184,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B031HW06

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000010GX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Asian Growth Fund Class I (Distributin (0P000010GX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,730	2,730	0,000
Azioni	97,270	97,270	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,887	13,613
Prezzo/Valore contabile	2,474	1,955
Prezzo/Vendite	1,842	1,873
Prezzo/Flusso di cassa	8,494	8,233
Rendimento dei dividendi	2,657	2,597
Crescita utili su 5 anni	12,022	13,873

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,880	22,359
Tecnologia	22,800	27,629
Difesa del consumatore	16,930	4,165
Servizi di comunicazione	10,690	9,792
Industriali	10,420	7,021
Consumi Ciclici	6,940	17,683
Prodotti di base	2,450	3,256
Sanità	1,740	3,054
Immobiliari	1,160	3,515

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,94	420,00	-0,05%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,84	1.080,00	0,00%
Axis Bank	INE238A01034	5,61	1,078.90	-0.02%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,99	16,59	+0,61%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,86	102,70	+0,88%
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.798,10	-0,16%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,69	76,25	+2,20%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4,33	28,27	-0,11%
Tata Consult	INE467B01029	3,89	4.179,50	+0,51%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3,84	2,290	-2,14%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,72B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,72B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,72B	9,33	-3,20	5,41
Global Listed Infrastructure Fund C	700,98M	13,59	5,76	6,00
Global Listed Infrastructure Fund D	700,98M	12,83	4,96	5,23

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Cotone N.2	68,87	-0,55	-0,79%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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