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Fssa Asian Growth Fund Class I (distributing) Usd (0P000010GX)

Irlanda

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04/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 190,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B031HW06

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000010GX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Asian Growth Fund Class I (Distributin (0P000010GX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,030	0,030	0,000
Azioni	99,970	99,970	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,272	14,153
Prezzo/Valore contabile	2,112	1,906
Prezzo/Vendite	1,722	1,875
Prezzo/Flusso di cassa	8,086	8,252
Rendimento dei dividendi	2,289	2,653
Crescita utili su 5 anni	8,511	13,962

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,990	28,294
Servizi finanziari	23,340	22,223
Difesa del consumatore	20,670	4,110
Consumi Ciclici	10,220	17,045
Industriali	7,850	6,963
Servizi di comunicazione	7,280	9,533
Prodotti di base	4,080	3,322
Sanità	1,510	3,212
Immobiliari	1,060	3,336

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,83	1.050,00	+0,96%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,76	2.899,45	+0,54%
Axis Bank	INE238A01034	5,08	1.171,70	+2,85%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5,04	2.981,65	-0,10%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,46	73,13	+0,40%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,43	427,80	+2,10%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,07	15,11	-0,40%
HDFC Bank	INE040A01034	4,06	1.757,85	+2,55%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3,72	1.266,25	-0,46%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3,71	2,420	+0,83%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,91B	15,44	-2,41	5,79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,91B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,91B	-2,30	-7,70	5,37
Global Listed Infrastructure Fund D	918,39M	12,66	4,77	5,52
Global Listed Infrastructure Fund C	918,39M	13,29	5,57	6,30

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Futures DAX	19.368,5	+118,5	+0,62%
US 500	5.772,0	+59,3	+1,04%
Dow Jones	42.153,16	+358,56	+0,86%
Indice del Dollaro	103,294	-0,496	-0,48%
Euro Index	130,14	+0,48	+0,37%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,34%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,77%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,69%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,33%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,72%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	-1,12%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,94%

Petrolio Greggio	71,78	+0,31	+0,43%
Petrolio Brent	75,38	+0,30	+0,40%
Gas naturale	2,660	-0,121	-4,35%
Oro	2.749,75	+3,55	+0,13%
Rame	4,4703	+0,0388	+0,88%
Frumento	569,90	+1,90	+0,33%
Cotone N.2	69,97	+0,04	+0,06%

BTP 10Y	3,665	-0,017	-0,46%
BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
Euro Bund	131,61	-0,09	-0,07%
BTP italiani	119,49	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,323	+0,013	+0,30%
BTP 30 Y	4,267	-0,028	-0,65%
Germania 10 anni	2,4135	-0,0175	-0,72%

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ivari Canadian Bo.	10,046	+0,040	+0,37%
Edmond de Rothsch.	135,710	-0,080	-0,06%
Veritas Asian Fun.	442,582	+3,040	+0,69%
AllianceBernstein.	4.198,000	+15,000	+0,36%
ProShares Ultra N.	62,26	+0,37	+0,60%