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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-acc-usd (0P0000GB60)

Lussemburgo

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24/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 109,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0370790650

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000GB60

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-USD (0P0000GB60). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	119,500	121,000	1,500
Convertibile	0,740	0,740	0,000
Preferito	0,180	0,180	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	33,872
Prezzo/Valore contabile	0,192	0,698
Prezzo/Vendite	0,147	1,302
Prezzo/Flusso di cassa	0,785	9,697
Rendimento dei dividendi	-	8,731
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	65,280	64,813
Immobiliari	34,720	48,150

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 409

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4,19	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,30	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2,11	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2,08	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,91	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,68	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,52	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,36	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1,29	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	454,13M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	539,1M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	224,39M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	468,68M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MINCOME G USD	100,9M	5,46	1,86	3,92

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
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US 500	6.035,7	-2,2	-0,04%
Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
Indice del Dollaro	107,880	-0,143	-0,13%
Euro Index	126,72	+0,35	+0,27%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
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BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,64	-0,46	-0,66%
Petrolio Brent	72,84	-0,33	-0,45%
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Cotone N.2	68,77	-0,01	-0,01%

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