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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 7,610 | 41,760 | 34,150 |
Obbl. | 92,670 | 92,690 | 0,020 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 88,325 | 68,169 |
Derivato | -0,490 | 106,320 |
Denaro | 8,055 | 34,110 |
Azienda | 4,372 | 12,707 |
Numero di holding long: 52
Numero di holding short: 12
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia (Government Of) 4.642% | MYBMT1800039 | 10,64 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.3% | TH062303I602 | 7,72 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.6% | HK0000251345 | 6,50 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 4.65% | CND100010GW7 | 5,97 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 5,73 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | IDG000018300 | 4,50 | - | - | |
Korea (Republic Of) 3.375% | KR103502GC65 | 4,37 | - | - | |
QNB Finance Ltd 6.9% | XS2103204827 | 3,98 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.12% | CND10005R9B1 | 3,87 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.625% | SGXF46767848 | 3,68 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1B | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1B | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 251,58M | -0,12 | -4,18 | 1,22 |
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