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Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Aspiriant

Tipo di investimento: Altri

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Holding RMDFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aspiriant Defensive Allocation (RMDFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,50	13,71	5,21
Azioni	44,72	48,69	3,97
Obbl.	20,57	22,82	2,25
Convertibile	3,31	3,31	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	22,88	30,39	7,51

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,64	15,65
Prezzo/Valore contabile	1,24	2,23
Prezzo/Vendite	0,86	1,50
Prezzo/Flusso di cassa	6,23	9,57
Rendimento dei dividendi	3,70	2,04
Crescita utili su 5 anni	10,71	16,11

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,42	16,72
Tecnologia	15,30	13,40
Industriali	13,04	11,34
Consumi Ciclici	12,29	8,09
Sanità	9,92	16,43
Energia	8,77	6,29
Prodotti di base	7,46	5,50
Servizi di comunicazione	5,78	5,83
Difesa del consumatore	5,39	7,80
Servizi pubblici	1,99	6,66
Immobiliari	1,65	2,61

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GMO Benchmark-Free Allocation IV	-	29,97	-	-
Lyxor/Bridgewater Fd Ltd B USD Acc	GB00B02KKD01	12,98	-	-
JPMorgan Global Allocation R6	-	10,83	-	-
Gmo Investments Icav - Gmo Equity Dislocation	-	7,80	-	-
Millennium Intl -G-	-	6,35	-	-
Lazard Rathmore Alternative E Acc USD	IE0008N22I45	5,53	-	-
iShares Gold	US4642852044	5,41	51,08	+1,27%
Elliott Associates	-	5,19	-	-
Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg R6	-	5,11	-	-
BlackRock Event Driven Equity Instl	-	5,08	-	-

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Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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