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Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX)

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24/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Aspiriant

Tipo di investimento: Altri

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Holding RMDFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aspiriant Defensive Allocation (RMDFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,70	19,21	4,51
Azioni	43,33	47,09	3,76
Obbl.	17,96	20,70	2,74
Convertibile	3,02	3,02	0,00
Preferito	0,03	0,03	0,00
Altri	20,95	27,36	6,41

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,11	16,23
Prezzo/Valore contabile	1,26	2,23
Prezzo/Vendite	0,86	1,51
Prezzo/Flusso di cassa	6,49	9,47
Rendimento dei dividendi	3,63	1,92
Crescita utili su 5 anni	9,21	12,03

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,70	10,88
Tecnologia	15,89	18,79
Industriali	12,71	12,42
Consumi Ciclici	12,18	8,93
Sanità	9,99	18,51
Energia	8,22	3,23
Prodotti di base	7,34	4,08
Servizi di comunicazione	6,00	6,49
Difesa del consumatore	5,83	6,85
Servizi pubblici	1,91	7,93
Immobiliari	1,25	2,72

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GMO Benchmark-Free Allocation IV	-	25,49	-	-
Wilshire Bridgewater Managed Alpha Ireland Fund	-	13,45	-	-
JPMorgan Global Allocation R6	-	11,78	-	-
Millennium Intl -G-	-	7,12	-	-
Gmo Investments Icav - Gmo Equity Dislocation	-	6,70	-	-
Lazard Rathmore Alternative E Acc USD	IE0008N22I45	6,36	-	-
iShares Gold	US4642852044	6,11	52,31	+0,63%
Elliott Associates	-	6,05	-	-
BlackRock Event Driven Equity Instl	-	5,40	-	-
Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg R6	-	5,34	-	-

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,616	-0,007	-0,22%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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