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Asr Fonds Profielfonds G Lifecycle (0P00001NWM)

Lussemburgo

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11/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: LU0223836478

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001NWM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASR Fonds Profielfonds G Lifecycle (0P00001NWM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,890	1,990	0,100
Azioni	67,090	67,090	0,000
Obbl.	29,400	31,650	2,250
Convertibile	1,090	1,090	0,000
Altri	0,530	0,650	0,120

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,182	16,648
Prezzo/Valore contabile	2,299	2,421
Prezzo/Vendite	2,693	1,724
Prezzo/Flusso di cassa	13,861	10,155
Rendimento dei dividendi	1,870	2,474
Crescita utili su 5 anni	13,639	10,833

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,030	19,778
Immobiliari	16,080	3,760
Servizi finanziari	12,230	15,143
Sanità	11,240	12,826
Consumi Ciclici	10,060	10,982
Servizi di comunicazione	9,430	6,707
Industriali	8,110	12,243
Prodotti di base	5,610	5,262
Difesa del consumatore	5,530	7,860
Energia	2,080	4,251
Servizi pubblici	1,600	3,385

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen B Acc	NL0015000A20	32,66	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	11,79	115,290	-0,16%
BNP Paribas Eur Hg Qly Gov Bd X EUR Acc	LU1956135161	11,71	-	-
Parvest Equity Best Selection Euro X Capitalisatio	LU0823402200	11,00	301,670	-0,60%
BNP Paribas Europe Real Estt Scs X C	LU0283039807	10,09	-	-
BNP Paribas Europe Eq X C	LU0823401061	8,82	-	-
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C	LU0131211921	8,39	-	-
BNPP E MSCI Japan SRI S 5% Cpd Trk X C	LU1753046736	3,40	-	-
BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq X C	LU0823398333	1,39	-	-
Sicav Bank	-	0,52	-	-

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Futures DAX	18.818,8	-2,7	-0,01%
US 500	5.308,1	-0,0	0,00%
Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
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Euro Index	129,24	+0,06	+0,05%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
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BTP 2Y	3,499	-0,030	-0,85%
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