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Asset Plus S&p 500 Fund-a (ASP-S&P500)

Thailandia

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09/01 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 415,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1773010000

Tipo di investimento: Azione

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Holding ASP-S&P500

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,050	9,050
Azioni	90,850	90,850
Altri	0,100	0,100

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,559	23,934
Prezzo/Valore contabile	4,338	5,019
Prezzo/Vendite	2,883	3,463
Prezzo/Flusso di cassa	15,584	16,769
Rendimento dei dividendi	1,418	1,097
Crescita utili su 5 anni	11,844	14,193

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	32,970	35,134
Servizi finanziari	12,490	12,024
Sanità	11,620	12,331
Consumi Ciclici	10,280	11,409
Servizi di comunicazione	8,860	9,718
Industriali	7,580	7,210
Difesa del consumatore	5,870	5,499
Energia	3,310	3,092
Servizi pubblici	2,670	2,586
Immobiliari	2,340	2,375
Prodotti di base	2,000	2,067

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	SPDR S&P 500	US78462F1030	91,10	580,49	-1,53%

Principali fondi azionari emessi da Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
THA660010002	2,31B	43,92	-	-
TH8795010009	945,5M	6,12	-21,24	-
TH8068010009	841,72M	-8,65	-2,48	-
Asset Plus Fixed RMF	753,81M	1,50	1,35	1,59
Asset Plus Nippon Growth	517,61M	28,69	24,06	9,50

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.342,8	-6,2	-0,03%
US 500	5.813,0	-13,5	-0,23%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,47	+0,03	+0,03%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,73	+0,98	+1,29%
Petrolio Brent	80,77	+1,01	+1,27%
Gas naturale	4,264	+0,275	+6,89%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,2938	+0,0038	+0,09%
Frumento	529,88	-0,87	-0,16%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,774	0,000	0,00%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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