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Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado (0P0000U490)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,6B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Fundação Cesp

ISIN: BRATL8CTF001

S/N: 12.581.086/0001-72

Tipo di investimento: Altri

Generale
Grafici
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- Analisi tecnica
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Holding 0P0000U490

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD (0P0000U490). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,280	4,280	0,000
Obbl.	95,730	95,730	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,841	2.939,760
Azienda	3,162	13,058

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	24,46	8.270,697	0,00%
F Cesp Tropea FIM	-	23,41	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	21,26	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	17,85	4.314,538	+0,00%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5,33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	2,98	7,050	+0,28%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2,05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,24	4.251,092	+0,26%
VALE SA	BRVALEDBS028	0,79	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	0,32	-	-

Principali fondi emessi da Fundação Cesp

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	9,9B	0,17	5,43	11,87
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	12,49B	13,03	9,84	9,18
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	7,92B	1,03	6,68	12,69
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,26B	0,32	5,48	11,52
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,68B	0,17	5,37	10,93

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