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Ubs Diversified Fixed Income Fund (0P000079DC)

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28/06 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 421,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: UBS Asset Management (Australia) Ltd

ISIN: AU60SBC00078

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P000079DC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS Diversified Fixed Income Fund (0P000079DC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,470	59,830	56,360
Obbl.	82,620	82,630	0,010
Convertibile	0,100	0,100	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	13,740	13,740	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,046	49,267
Governo	41,649	56,059
Azienda	34,403	23,018
Cartolarizzato	6,739	13,427
Denaro	3,415	38,176

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS Australian Bond Fund	AU60SBC08139	44,67	-	-
UBS International Bond Fund	AU60SBC08196	44,22	-	-
MLC MK Pen-UBS Diversified Credit Income	AU60MLC08164	7,25	-	-
NEW ZEALAND GVT 2.75 15 May 2051 Aaa/AAA/AA+	-	0,63	-	-
Ubs Australian Bd Fd Prof Class	-	0,00	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	0,00	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	0,00	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	0,00	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future June 24	-	0,00	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Australia) Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	UBS Global Credit Fund		56,96M	-0,86	-3,74	2,19

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DAX	18.165,45	-156,54	-0,85%
Futures DAX	18.329,0	-161,0	-0,87%
US 500	5.454,3	-20,8	-0,38%
Dow Jones	39.169,52	+50,66	+0,13%
Indice del Dollaro	105,697	+0,110	+0,10%
Euro Index	128,90	-0,11	-0,08%

UniCredit	35,950	-0,255	-0,70%
Intesa Sanpaolo	3,5610	-0,0205	-0,57%
Banco Bpm	6,174	-0,042	-0,68%
Stellantis NV	18,314	-0,320	-1,72%
Saipem	2,4130	+0,0150	+0,63%
Telecom Italia	0,2263	+0,0003	+0,13%
BCA MPS	4,669	-0,010	-0,21%

Petrolio Greggio	83,37	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	86,64	+0,04	+0,05%
Gas naturale	2,462	-0,012	-0,49%
Oro	2.333,95	-4,95	-0,21%
Rame	4,4035	-0,0135	-0,31%
Frumento	585,50	-3,75	-0,64%
Cotone N.2	73,49	+0,35	+0,48%

BTP 10Y	4,127	+0,020	+0,49%
BTP 2Y	3,563	-0,023	-0,64%
Euro Bund	130,53	+0,10	+0,08%
BTP italiani	114,84	-0,16	-0,14%
Stati Uniti 10 anni	4,454	-0,027	-0,61%
BTP 30 Y	4,665	+0,003	+0,06%
Germania 10 anni	2,5885	-0,0165	-0,63%

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