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Generation Life Investment Bond Legg Mason Martin Currie Equity Income Fund (0P0000Q2UG)

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08/05 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Generation Life Limited

ISIN: AU60ALL00274

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Q2UG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Austock Imputation Bond-MLC IncomeBuilder (0P0000Q2UG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,340	2,490	0,150
Azioni	97,080	97,080	0,000
Altri	0,580	0,580	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,582	14,590
Prezzo/Valore contabile	1,665	1,799
Prezzo/Vendite	1,219	1,526
Prezzo/Flusso di cassa	6,405	7,890
Rendimento dei dividendi	5,964	4,879
Crescita utili su 5 anni	4,846	6,388

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	42,710	34,525
Servizi di comunicazione	8,930	6,313
Difesa del consumatore	8,380	6,241
Energia	7,570	7,545
Prodotti di base	7,440	15,435
Consumi Ciclici	7,130	11,077
Sanità	6,520	6,626
Industriali	5,720	7,751
Immobiliari	5,610	4,769

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	9,52	33,810	+0,87%
Westpac Banking	AU000000WBC1	8,67	26,660	+1,29%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	8,58	29,090	+1,04%
Telstra Group	AU000000TLS2	6,08	3,660	+0,55%
Commonwealth	AU000000CBA7	4,30	117,540	+0,38%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,50	42,910	-0,35%
CSL	AU000000CSL8	3,50	279,18	+0,77%
Suncorp	AU000000SUN6	3,25	16,250	-0,67%
Coles Group	AU0000030678	2,63	16,24	-0,25%
Ins. Aus. Group	AU000000IAG3	2,50	6,260	-1,11%

Principali fondi azionari emessi da Generation Life Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Austock Imputation Bond Dimensional	170,26M	2,53	2,37	4,79
Austock Imputation Bond IML Fidelit	58,06M	0,46	4,37	4,12
Austock Imputation Bond Sectoral Bl	36,65M	3,90	2,55	4,12
Austock Imputation Bond Perpetual E	30,24M	6,43	6,47	6,08

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