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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Dx (0P0000J4P4)

Lussemburgo

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,21B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000J4P4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	138,440	155,310	16,870

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	138,439	64,454
Denaro	-38,439	7,417

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	29,54	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	17,81	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9,79	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,37	99,64	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,10	92,970	+0,11%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,93	97,840	-0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4,64	100,103	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,45	97,360	+0,03%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3,81	101,810	-0,04%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2,82	101,36	-0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond Fund AX	2,64B	1,93	-1,82	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,64B	1,93	-1,81	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,64B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,64B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,64B	1,59	-2,21	1,56

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