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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund By (0P00001RCD)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,61B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476221

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001RCD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY (0P00001RCD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	124,120	126,660	2,540

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	124,118	72,942
Denaro	-24,118	10,489

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	8,85	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,21	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,47	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3,65	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,59	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,07	104,390	-0,56%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,79	102,800	-0,38%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,22	87,400	-0,19%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,03	89,110	0,00%
EU TF 3,25% LG34 EUR	EU000A3K4D41	1,99	101,403	-0,35%

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,61B	2,30	-2,31	0,81
AV Euro Bond Fund AX	2,61B	3,28	-1,39	1,76
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	3,28	-1,38	1,76
AV Euro Bond Fund BX	2,61B	3,07	-1,59	1,56
AV Euro Bond Fund CX	2,6B	2,86	-1,78	1,35

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DAX	20.221,34	-95,76	-0,47%
Futures DAX	20.409,1	-41,9	-0,20%
US 500	5.842,4	-75,9	-1,28%
Dow Jones	42.043,57	-591,63	-1,39%
Indice del Dollaro	109,550	+0,546	+0,50%
Euro Index	125,35	-0,54	-0,43%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,32%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,55%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,73%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,16%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,87%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	-1,62%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,23%

Petrolio Greggio	76,44	+2,52	+3,41%
Petrolio Brent	79,55	+2,63	+3,42%
Gas naturale	3,980	+0,279	+7,54%
Oro	2.717,99	+27,19	+1,01%
Rame	4,2940	-0,0155	-0,36%
Frumento	530,10	-2,90	-0,54%
Cotone N.2	67,02	-1,48	-2,16%

BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	2,674	-0,011	-0,41%
Euro Bund	130,97	-0,37	-0,28%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,763	+0,082	+1,75%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,41%
Germania 10 anni	2,5750	+0,0070	+0,27%

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