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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Cx (0P00008FHG)

Lussemburgo

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476494

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008FHG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX (0P00008FHG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	124,120	126,660	2,540

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	124,118	73,271
Denaro	-24,118	10,571

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	8,85	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,21	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,47	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3,65	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,59	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,07	105,330	-0,44%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,79	103,570	-0,16%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,22	87,770	-0,46%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,03	89,300	+0,36%
EU TF 3,25% LG34 EUR	EU000A3K4D41	1,99	102,032	-0,11%

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond Fund BY	2,66B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund DY	2,66B	2,31	-2,31	0,81
AV Euro Bond Fund EX	2,66B	2,10	-2,51	0,61
AV Euro Bond DX	2,66B	2,30	-2,31	0,81
AV Euro Bond Fund AX	2,66B	3,28	-1,39	1,76

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Futures DAX	21.596,5	+5,4	+0,03%
US 500	6.113,2	-5,5	-0,09%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,970	+0,020	+0,02%
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Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

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