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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro A Fi (170156006)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 207,06M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Santa Lucía Gestión SGIIC
ISIN:  ES0170156006 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Aviva Corto Plazo A FI 15,43 0,00 0,01%

Holding 170156006

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aviva Corto Plazo A FI (170156006). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 24,74 24,74 0,00
Obbl. 70,73 70,73 0,00
Convertibile 4,53 4,53 0,00

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 44,93 47,51
Denaro 24,74 19,94
Governo 15,67 22,74
Cartolarizzato 10,13 4,40

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Btp Tf 0.85% Gn27 Eur IT0005390874 4,52 97,11 -0,05%
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 3,97 - -
  Italy 3.1 28-Aug-2026 IT0005607269 3,84 101,130 -0,07%
Cedulas TDA 6 0% ES0317046003 2,76 - -
Banco de Sabadell SA 0% XS2028816028 2,53 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur IT0005359846 2,38 100,110 -0,04%
  Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 XS2179037697 2,33 99,810 +0,00%
Ibercaja Banco S.A. ES0344251014 2,28 - -
UBS Group AG CH1174335732 2,26 - -
  Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025 FR0012737963 2,19 99,656 0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santa Lucía Asset Management SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Aviva Corto Plazo B FI 206,76M 3,71 1,93 0,58
  Santalucoa Corto Plazo D FI 206,76M 3,88 2,11 -
  Aviva Renta Fija A FI 204,06M 4,81 1,00 1,21
  Aviva Renta Fija B FI 13,87M 4,18 0,34 0,55
  Santalucoa Renta Fija D FI 3,48M 4,66 0,84 -
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