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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro A Fi (170156006)

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 208,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156006

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 170156006

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aviva Corto Plazo A FI (170156006). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	19,60	19,60
Obbl.	75,73	75,73
Convertibile	4,67	4,67

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,35	47,47
Denaro	17,65	20,09
Governo	16,19	22,83
Cartolarizzato	10,13	4,29

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,65	96,90	-0,09%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,95	100,930	-0,05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,75	97,92	-0,05%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,84	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,61	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,41	99,790	+0,02%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,35	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2,34	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,26	99,729	-0,06%
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aviva Corto Plazo B FI	208,47M	3,89	1,97	0,60
Santalucoa Corto Plazo D FI	208,47M	4,07	2,15	-
Aviva Renta Fija A FI	203,63M	4,32	0,83	1,11
Aviva Renta Fija B FI	13,72M	3,64	0,18	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	3,4M	4,16	0,68	-

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Futures DAX	21.591,1	+212,1	+0,99%
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Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,95%
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BTP italiani	119,05	-0,29	-0,24%
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BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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