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Santalucía Fonvalor Euro A Fi (170136008)

Madrid

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136008

Tipo di investimento: Azione

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Holding 170136008

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aviva Fonvalor Euro A FI (170136008). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,31	17,70	10,39
Azioni	42,61	42,61	0,00
Obbl.	46,16	46,16	0,00
Convertibile	3,93	3,93	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,92	15,01
Prezzo/Valore contabile	5,52	2,09
Prezzo/Vendite	4,55	1,45
Prezzo/Flusso di cassa	18,82	9,02
Rendimento dei dividendi	1,89	3,01
Crescita utili su 5 anni	10,24	10,15

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	49,02	15,82
Consumi Ciclici	15,68	11,68
Sanità	11,53	11,79
Difesa del consumatore	10,06	8,26
Prodotti di base	6,88	6,16
Industriali	6,83	14,60

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ4 20122024	DE000C6XKBY2	16,50	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	3,43	-	-
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3,28	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	3,25	22,76	-0,31%
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3,11	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,10	65,71	-0,74%
Inditex	ES0148396007	2,74	50,140	-1,88%
ASML Holding	NL0010273215	2,71	725,30	-1,17%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2,69	-	-
Adyen	NL0012969182	2,68	1.472,40	-1,15%

Principali fondi azionari emessi da Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aviva Fonvalor Euro B FI	236,46M	5,57	2,94	2,36
Santalucoa Renta Zona No Euro B	176,65M	14,48	3,13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176,65M	15,35	3,90	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	177,86M	15,76	4,27	7,17
Aviva Eurobolsa A FI	157,87M	7,61	3,54	6,90

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
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Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,88	-0,46	-0,35%
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