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Santalucía Renta Fija A Fi (170138004)

Madrid

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 203,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 170138004

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aviva Renta Fija A FI (170138004). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	2,86	3,15	0,29
Obbl.	92,07	92,07	0,00
Convertibile	5,07	5,07	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	17,42
Prezzo/Valore contabile	-	1,97
Prezzo/Vendite	-	2,30
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,41
Rendimento dei dividendi	-	4,04
Crescita utili su 5 anni	-	10,76

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	42,03	34,16
Governo	41,10	44,86
Cartolarizzato	9,04	8,67
Denaro	2,77	13,04

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,13	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,99	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,32	15,46	0,00%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,65	105,110	-0,26%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,00	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,82	99,725	+0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,56	92,270	-0,01%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,88	97,010	-0,34%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,45	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	102,060	-0,19%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aviva Corto Plazo A FI	208,47M	4,12	2,20	0,89
Aviva Corto Plazo B FI	208,57M	3,89	1,97	0,60
Santalucoa Corto Plazo D FI	208,57M	4,07	2,15	-
Aviva Renta Fija B FI	13,78M	3,64	0,18	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	3,4M	4,16	0,68	-

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DAX	21.411,53	-6,40	-0,03%
Futures DAX	21.596,5	+5,4	+0,03%
US 500	6.113,9	-4,8	-0,08%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	124,39	+0,03	+0,03%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,54%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,95%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,36%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,31%
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Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,33	-0,29	-0,39%
Petrolio Brent	77,98	+0,09	+0,12%
Gas naturale	3,933	-0,009	-0,23%
Oro	2.768,09	+3,09	+0,11%
Rame	4,3330	+0,0053	+0,12%
Frumento	548,60	-5,90	-1,06%
Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,62	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,05	-0,29	-0,24%
Stati Uniti 10 anni	4,637	0,000	0,00%
BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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