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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

Madrid

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 176,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 170138038

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aviva Renta Fija B FI (170138038). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,35	3,62	0,27
Obbl.	91,62	91,62	0,00
Convertibile	5,03	5,03	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	17,37
Prezzo/Valore contabile	-	1,95
Prezzo/Vendite	-	2,30
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,41
Rendimento dei dividendi	-	4,03
Crescita utili su 5 anni	-	10,75

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	41,55	45,90
Azienda	41,01	34,25
Cartolarizzato	9,05	8,82
Denaro	3,36	12,05
Derivato	-0,01	13,75

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,30	15,44	-0,01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,69	104,350	-0,48%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,80	99,706	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,57	92,030	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,91	96,570	-0,30%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	101,760	-0,26%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aviva Corto Plazo A FI	208,35M	4,12	2,20	0,89
Aviva Corto Plazo B FI	208,59M	3,89	1,97	0,60
Santalucoa Corto Plazo D FI	208,59M	4,07	2,15	-
Aviva Renta Fija A FI	202,97M	4,32	0,83	1,11
Santalucoa Renta Fija D FI	176,97M	4,16	0,68	-

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DAX	20.221,34	-95,76	-0,47%
Futures DAX	20.421,0	-30,0	-0,15%
US 500	5.853,7	-64,6	-1,09%
Dow Jones	42.111,26	-523,94	-1,23%
Indice del Dollaro	109,520	+0,516	+0,47%
Euro Index	125,39	-0,50	-0,40%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,32%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,55%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	-1,62%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,23%

Petrolio Greggio	76,36	+2,44	+3,30%
Petrolio Brent	79,49	+2,57	+3,34%
Gas naturale	3,964	+0,263	+7,11%
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Rame	4,2967	-0,0128	-0,30%
Frumento	530,10	-2,90	-0,54%
Cotone N.2	67,29	-1,21	-1,77%

BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	2,674	-0,011	-0,41%
Euro Bund	130,97	-0,37	-0,28%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,759	+0,078	+1,67%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,41%
Germania 10 anni	2,5750	+0,0070	+0,27%

Quotazioni viste di recente

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