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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

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29/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding 170138038

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aviva Renta Fija B FI (170138038). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,76	3,00	0,24
Obbl.	91,46	93,68	2,22
Convertibile	5,78	5,78	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	44,55	33,37
Governo	39,58	45,66
Cartolarizzato	7,33	8,68
Denaro	2,76	11,14

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	14,32	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,15	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,22	15,00	+0,05%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,67	102,610	-0,48%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,79	98,130	-0,06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,52	89,500	0,00%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,34	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,97	100,110	-0,23%
Ald S.A. 0%	FR001400L4V8	1,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Santalucoa Corto Plazo D FI	189,97M	0,82	1,09	-
Aviva Corto Plazo A FI	189,97M	0,84	1,14	0,65
Aviva Corto Plazo B FI	189,97M	0,78	0,91	0,34
Santalucoa Renta Fija D FI	1,6M	0,22	-0,66	-
Aviva Renta Fija A FI	195,9M	0,26	-0,51	1,24

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Futures DAX	18.036,0	-269,0	-1,47%
US 500	5.032,9	+14,5	+0,29%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,520	-0,580	-0,55%
Euro Index	127,88	+0,17	+0,14%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	79,12	0,00	0,00%
Petrolio Brent	83,60	+0,06	+0,07%
Gas naturale	1,929	-0,001	-0,05%
Oro	2.330,00	-0,10	0,00%
Rame	4,5708	+0,0023	+0,05%
Frumento	599,50	-2,50	-0,42%
Cotone N.2	76,49	-1,94	-2,47%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	129,94	0,00	0,00%
BTP italiani	116,97	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,633	+0,041	+0,89%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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