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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

Madrid

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 178,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Tipo di investimento: Azione

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Holding 112186004

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,58	17,75	0,17
Azioni	56,85	70,40	13,55
Altri	25,57	37,60	12,03

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,30	18,06
Prezzo/Valore contabile	2,84	3,03
Prezzo/Vendite	2,12	2,21
Prezzo/Flusso di cassa	12,04	12,35
Rendimento dei dividendi	2,49	2,04
Crescita utili su 5 anni	10,22	11,22

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,49	23,64
Sanità	16,74	13,43
Industriali	11,81	11,56
Consumi Ciclici	11,34	10,49
Servizi di comunicazione	9,75	7,67
Difesa del consumatore	7,99	7,75
Energia	6,07	3,63
Servizi pubblici	5,58	2,68
Prodotti di base	3,99	4,10
Immobiliari	1,94	2,80
Servizi finanziari	-5,71	16,21

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	14,30	35,182	-1,32%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12,73	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11,43	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10,41	18,126	+0,11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4,10	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4,07	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3,95	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,90	24,617	+0,25%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3,83	181,470	+0,15%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3,79	-	-

Principali fondi azionari emessi da Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,71M	6,90	4,23	3,44
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,45M	5,57	2,94	2,36
Santalucoa Renta Zona No Euro B	178,52M	14,48	3,13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	178,52M	15,35	3,90	-
Aviva Eurobolsa A FI	161,75M	7,61	3,54	6,90

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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