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Ayalon 85/15 Il (0P0000A7ER)

Tel Aviv

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09/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051038094

S/N: 5103809

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7ER

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ayalon Gov Bonds Premium Plus (0P0000A7ER). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,770	1,780	0,010
Azioni	0,640	0,640	0,000
Obbl.	80,180	80,180	0,000
Altri	17,390	17,390	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,542	10,232
Prezzo/Valore contabile	1,073	1,527
Prezzo/Vendite	1,701	1,249
Prezzo/Flusso di cassa	18,811	7,372
Rendimento dei dividendi	6,645	3,871
Crescita utili su 5 anni	-	12,444

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	77,200	23,215
Tecnologia	22,800	18,734

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 138

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,83	152,36	+0,04%
Phoenix Capital Raising 2009 Ltd. 6.5%	IL0011881351	1,80	-	-
Direct Finan B5	IL0011828311	1,79	101,93	+0,32%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	1,77	5.097	+0,20%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1,75	4.630	+0,33%
Navitas Petroleum LP 6.5 31-Dec-2028	IL0011979122	1,72	102,580	-0,15%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,71	106,010	-0,02%
Isramco B3	IL0023202323	1,70	90,56	+0,01%
G CITY B12	IL0012606039	1,62	112,72	+0,11%
Delek Group Ltd 6.2 30-Apr-2028	IL0011811226	1,58	104,360	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	6,6B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,79B	2,25	3,15	-
IL0051291016	675,42M	3,34	5,24	-
IL0051279805	204,42M	0,99	-0,20	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,31	0,16	-

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