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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Inc (0P0000ZMPJ)

Lussemburgo

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19/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 92,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789649

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZMPJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMPJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,160	8,170	8,010
Obbl.	99,840	99,840	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,379	49,934
Governo	13,461	22,468
Denaro	0,060	8,969
Derivato	0,100	1,214

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 131

Numero di holding short: 91

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,48	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765,85M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,85M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765,85M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765,85M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659,05M	7,61	4,76	5,06

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