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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 782,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VGAL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	51,890	58,790	6,900
Obbl.	47,120	97,250	50,130
Convertibile	0,990	0,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,352	17,867
Prezzo/Valore contabile	0,416	1,951
Prezzo/Vendite	1,525	2,302
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,462
Rendimento dei dividendi	1,374	3,972
Crescita utili su 5 anni	10,000	10,755

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	7,006	44,842
Denaro	52,136	12,199
Azienda	41,101	34,484
Derivato	-0,242	13,228

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 37

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,84	80,420	-0,04%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,75	74,560	-0,19%
Btp Tf 4,45% St43 Eur	IT0005530032	6,36	104,910	-0,05%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,70	104,700	-0,07%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,20	68,160	-0,12%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,00	65,880	0,00%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,77	94,200	+0,16%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,55	74,23	-0,09%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,79	-	-
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur	IT0005582421	2,09	102,310	-0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782,41M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632,21M	12,77	5,69	5,19
LU2097826932	356,24M	7,27	0,10	-

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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