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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 773,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VGAN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	55,000	63,050	8,050
Obbl.	43,460	95,860	52,400
Convertibile	1,550	1,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,352	17,329
Prezzo/Valore contabile	0,416	1,960
Prezzo/Vendite	1,525	2,286
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,338
Rendimento dei dividendi	1,374	4,108
Crescita utili su 5 anni	10,000	10,814

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	54,819	12,280
Governo	3,063	45,349
Azienda	41,940	34,941
Derivato	0,178	13,825

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 108

Numero di holding short: 34

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,52	82,600	-0,49%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,46	77,400	-1,01%
Btp Tf 4,45% St43 Eur	IT0005530032	6,20	107,000	-0,50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,51	107,520	-0,48%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,03	70,230	-0,66%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3,86	67,820	-0,56%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,69	95,660	-0,46%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,42	76,54	-0,35%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,80	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646,81M	11,28	5,11	5,32
LU2097826932	364,3M	6,98	0,22	-

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Indice del Dollaro	107,940	-0,083	-0,08%
Euro Index	126,46	+0,01	+0,01%

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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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