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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 763,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VGAN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	59,750	67,800	8,050
Obbl.	38,650	96,270	57,620
Convertibile	1,590	1,590	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,352	17,313
Prezzo/Valore contabile	0,416	1,952
Prezzo/Vendite	1,525	2,276
Prezzo/Flusso di cassa	-	119,745
Rendimento dei dividendi	1,374	4,119
Crescita utili su 5 anni	10,000	10,949

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	59,477	12,239
Governo	-0,620	46,101
Azienda	40,864	34,578
Derivato	0,278	11,909

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 96

Numero di holding short: 41

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,86	82,200	+0,37%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,64	77,140	+0,31%
Btp Tf 4,45% St43 Eur	IT0005530032	6,41	106,750	+0,37%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,80	107,250	+0,41%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,17	70,030	+0,39%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,04	67,170	+0,48%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,82	95,480	+0,45%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,54	76,04	+0,44%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,88	-	-
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur	IT0005582421	2,16	103,870	+0,38%

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,25M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,25M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,25M	4,20	1,06	3,91
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655,73M	7,61	4,76	5,06
LU2097826932	389,07M	6,60	-0,42	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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