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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Lussemburgo

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 659,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP68234063

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,290	8,020	7,730
Obbl.	99,700	99,700	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	7,172
Prezzo/Valore contabile	-	1,307
Prezzo/Vendite	-	0,890
Prezzo/Flusso di cassa	-	4,994
Rendimento dei dividendi	-	3,537
Crescita utili su 5 anni	-	8,137

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,261	49,934
Governo	13,442	22,468
Denaro	0,197	8,969
Derivato	0,100	1,214

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 118

Numero di holding short: 71

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765,85M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,85M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765,85M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765,85M	4,21	1,08	3,90
LU2097826932	390,73M	6,60	-0,42	-

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US 500	5.961,5	+44,4	+0,75%
Dow Jones	43.952,99	+544,52	+1,25%
Indice del Dollaro	106,965	+0,349	+0,33%
Euro Index	126,19	-0,74	-0,59%

UniCredit	38,815	-0,065	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,6675	-0,0290	-0,78%
Banco Bpm	6,730	-0,004	-0,06%
Stellantis NV	12,170	-0,038	-0,31%
Saipem	2,3710	+0,0440	+1,89%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	-1,67%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,88%

Petrolio Greggio	70,18	+1,43	+2,08%
Petrolio Brent	74,30	+1,49	+2,05%
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Rame	4,1137	-0,0418	-1,01%
Frumento	548,00	-5,00	-0,90%
Cotone N.2	70,40	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,565	+0,006	+0,17%
BTP 2Y	2,569	-0,005	-0,19%
Euro Bund	132,34	+0,39	+0,30%
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