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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 646,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP68234063

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,450	100,450	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	7,172
Prezzo/Valore contabile	-	1,307
Prezzo/Vendite	-	0,890
Prezzo/Flusso di cassa	-	4,994
Rendimento dei dividendi	-	3,537
Crescita utili su 5 anni	-	8,137

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	84,366	55,791
Governo	16,088	23,764
Denaro	-0,454	7,679

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 114

Numero di holding short: 64

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,89	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,73	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,79	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,68	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,57	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,53	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,20	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,12	-	-
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%	XS2280537916	1,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
LU2097826932	364,3M	6,98	0,22	-

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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