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Dpam B - Bonds Eur Government F Cap (0P0000KANL)

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84,080 -0,240    -0,28%
23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 981,92M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Belgio
Emittente:  Degroof Petercam Asset Management S.A.
ISIN:  BE0948508420 
Tipo di investimento:  Obbligazione
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 84,080 -0,240 -0,28%

Holding 0P0000KANL

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation (0P0000KANL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Obbl. 129,060 132,840 3,780

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 129,064 73,091
Denaro -29,064 11,525

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 19,04 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 12,34 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 4,63 102,560 -0,30%
  Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur ES00000128H5 3,95 98,47 -0,02%
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 3,42 90,220 -0,06%
  Austria Tf 2,4% Mg34 Eur AT0000A10683 3,21 97,50 -0,33%
Slovak (Republic of) 3.75% SK4000022539 2,63 - -
  Btp-1st40 5% IT0004532559 2,61 114,020 -0,33%
  Btp Tf 0.85% Gn27 Eur IT0005390874 2,28 97,11 -0,05%
  Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur ES00000127A2 2,15 96,86 -0,09%

Principali fondi obbligazionari emessi da Degroof Petercam Asset Management SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  B Bonds Eur A Distribution 981,92M 0,92 -3,54 0,59
  B Bonds Eur B Capitalisation 981,92M 0,92 -3,57 0,59
  B Bonds Eur E Distribution 981,92M 3,59 -2,76 0,97
  B Bonds Eur IG B Capitalisation 168,53M 3,26 -2,98 0,39
  B Bonds Eur IG F Capitalisation 168,53M 3,50 -2,70 0,67
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