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Gam Multibond - Emerging Bond Usd C (0P00000IGD)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 51,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0100839231

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000IGD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD C (0P00000IGD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,010	12,110	0,100
Obbl.	87,990	87,990	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,286	23,234
Prezzo/Valore contabile	0,669	1,209
Prezzo/Vendite	1,178	3,659
Prezzo/Flusso di cassa	0,544	572,170
Rendimento dei dividendi	0,125	7,399
Crescita utili su 5 anni	-	14,185

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	73,164	51,612
Azienda	14,828	23,391
Denaro	12,008	56,000

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	4,66	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	4,34	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	4,13	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	3,98	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	3,70	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3,47	-	-
Venezuela (Republic Of)	-	3,38	-	-
Ghana (Republic of) 8.95%	XS1968714623	3,06	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,98	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GAM (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1264761328	2,24B	7,39	1,19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	240,44M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	240,44M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	240,44M	-2,23	0,44	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fua	240,44M	-2,24	0,45	-0,06

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US 500	5.998,1	-23,5	-0,39%
Dow Jones	44.715,77	-144,54	-0,32%
Indice del Dollaro	106,030	-0,938	-0,88%
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