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Bahia Am Smid Caps Valor Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Ações (0P0000U5FH)

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26/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSC90CTF009

S/N: 08.892.340/0001-86

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000U5FH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000U5FH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	94,160	94,280	0,120
Obbl.	3,370	3,370	0,000
Altri	3,710	3,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,880	9,860
Prezzo/Valore contabile	1,299	1,346
Prezzo/Vendite	0,711	0,898
Prezzo/Flusso di cassa	5,726	5,017
Rendimento dei dividendi	5,103	5,442
Crescita utili su 5 anni	18,687	16,245

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	25,620	17,789
Industriali	24,170	14,583
Consumi Ciclici	19,690	13,066
Servizi finanziari	13,380	17,715
Energia	6,840	11,504
Immobiliari	5,030	5,104
Difesa del consumatore	4,640	7,378
Servizi di comunicazione	0,630	2,347

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bahia AM Smid Caps Valor Master FIA	-	99,81	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0,40	1.044,20	+0,01%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0,00	14.857,386	+0,00%

Principali fondi azionari emessi da Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	203,48M	-9,10	-5,89	11,10
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	144,36M	-9,69	-7,37	8,58
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	67,05M	9,04	-1,64	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	51,75M	6,91	-3,53	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	61,78M	-10,90	-11,02	10,06

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